Pravilnikom o metodologiji za utvrđivanje neto vrijednosti sredstava PIF-a (Službeni Glasnik Republike Srpske, br. 36/05) regulisano je da utvrđivanje vrijednosti imovine i obaveza fonda, izračunavanje neto vrijednosti imovine fonda i obračun provizije za upravljanje Društvu za upravljanje PIF-om, vrši pravno lice koje obavlja poslove Depozitara Fonda.

Poslove depozitara Fonda u Republici Srpskoj obavlja Balkan Investment Bank AD Banja Luka - Odelenje Banka depozitar za IF, adresa Aleja Svetog Save 61,  78000 Banja Luka, RS, BiH